公告日期：2021-07-12

《上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日净值公告》

更正公告

上银基金管理有限公司于 2021 年 07 月 12 日晚上传了《上银聚永益一年定期开放债券
型发起式证券投资基金开放日净值公告》，由于系统原因，上传后检查发现，XBRL 文件份额净值有误。现对公告中的内容更正如下：

上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年 07 月 12 日的份额净值为
1.0027，累计净值为 1.0311。

特此更正。

由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。

上银基金管理有限公司
2021 年 07 月 12 日

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