• 最近访问:
发表于 2021-03-06 09:43:46 股吧网页版
上银基金管理有限公司关于降低上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-06

   上银基金管理有限公司关于降低上银聚永益一年

定期开放债券型发起式证券投资基金托管费率

并修改基金合同和托管协议的公告

根据《上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)协商一致,并报中国证监会备案,上银基金管理有限公司(以

下简称“本公司”)决定自 2021 年 3 月 8 日起,对上银聚永益一年定期开放债券

型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管费率进行调整,基金托管费率由 0.10%/年降低为 0.05%/年,并相应修订本基金的基金合同和《上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下:

一、对基金合同内容的修订

经本公司和兴业银行共同协商,一致同意将基金合同“第十五部分 基金费

用与税收”的 “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的以下内容进行修改。

基金合同修改对照说明:

修改前 修改后

第 十 五 二、基金费用计提方法、计 二、基金费用计提方法、计

部分 基

金 费 用 提标准和支付方式 提标准和支付方式

与税收 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基 本基金的托管费按前一日基

金资产净值的 0.1%的年费率计 金资产净值的 0.05%的年费率计

提。托管费的计算方法如下: 提。托管费的计算方法如下:

......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500