公告日期：2023-07-25

南方养老目标日期2040三年持有期
混合型发起式基金中基金（FOF）A类

基金份额开放赎回业务的公告

公告送出日期：2023年7月25日

1公告基本信息

基金名称 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）

基金主代码 009572

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年7月29日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

《南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金

公告依据 合同》、《南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）招募说明书》

赎回起始日 2023年7月31日

下属分类基金的基金简称 南方养老目标日期2040三年持有混 南方养老目标日期2040三年持有混

合发起（FOF）A 合发起（FOF）Y

下属分类基金的交易代码 009572 017377

该分类基金是否开放 是 否

2 赎回业务的办理时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额锁
定期届满后的下一个工作日办理基金份额赎回，若基金份额申购申请日至目标日期不满一个
锁定期，目标日期到达后可以办理基金份额赎回。目标日期到达后，本基金不再设置每份基
金份额的锁定期，基金管理人将在开放日办理基金份额的申购和赎回。开放日的具体办理时
间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金份额锁定期届满后的下一个工作日起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回
申请。基金管理人自基金合同生效之日或基金份额申购申请日次三年的年度对日起开始办
理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。目标日期到达后，本基金不再设置每份
基金份额的锁定期，具体的业务办理时间由基金管理人另行公告。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

3 赎回业务

3.1 赎回份额限制

1、本基金单笔赎回申请不低于1份，投资人全额赎回时不受上述限制。各销售机构在符
合上述规定的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为准，
投资人需遵循销售机构的相关规定；

2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制；

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管
理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 赎回费率

本基金A类基金份额赎回费率最高不超过1.5%，随申请份额持有时间增加而递减。具
体如下表所示（其中1个月指30天，1年指365天）：

申请份额持有时间（N） 赎回费率

N〈7天 1.50%

7天≤N〈30天 0.75%

30天≤N〈365天 ……
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