公告日期：2023-12-28

浙商智多宝稳健一年持有期混合型证
券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月28日

1、公告基本信息

基金名称 浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券

投资基金

基金简称 浙商智多宝稳健一年持有期

基金主代码 009568

基金合同生效日 2020年7月23日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金

法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管理

公告依据 办法》 的有关规定、《浙商智多宝稳健一

年持有期混合型证券投资基金基金合

同 》、《浙 商 智 多 宝 稳 健 一 年 持 有 期 混合

型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2023年12月26日

下属分级基金的基金简称 浙商智多宝稳健一 浙商智多宝稳健一

年持有期A 年持有期C

下属分级基金的交易代码 009568 009569

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0154 0.9985

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 944,853.15 0.00

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：元） - -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0150 -

有关年度分红次数的说明 2023年度收益的第1次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人每年至少进 行收益分配1次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月29日

除息日 2023年12月29日

现金红利发放日 2024年1月3日
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