公告日期：2021-12-24

浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金分

红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 24 日

1、公告基本信息

基金名称 浙商智多宝稳健一年持有期混合型
证券投资基金

基金简称 浙商智多宝稳健一年持有期

基金主代码 009568

基金合同生效日 2020 年 7 月 23 日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》的有关规定、《浙商智
多宝稳健一年持有期混合型证券投
资基金基金合同》、《浙商智多宝稳
健一年持有期混合型证券投资基金
招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2021 年 12 月 22 日

浙商智多宝稳健 浙商智多宝稳健
下属分级基金的基金简称

一年持有期 A 一年持有期 C

下属分级基金的交易代码 009568 009569

截 止 收 益 分 基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0658 1.0587

配 基 准 日 的

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 10,442,575.39 9,353,357.29

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：元 ） - -

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0300 0.0300

有关年度分红次数的说明 2021 年度收益的第 1 次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红
条件的前提下，基金管理人每年至少进行收益分配 1 次，若《基金合同》生效不
满 3 个月可不进行收益分配；”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 28 日

除息日 2021 年 12 月 28 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 30 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将以 2021 年 12 月 28 日除息后的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基
金份额于 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。