公告日期：2023-05-27

山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年05月23日
送出日期：2023年05月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 山西证券裕丰一年 基金代码 009567

定开发起式

基金管理人 山西证券股份有限 基金托管人 交通银行股份有限公

公司 司

基金合同生效 2020年06月11日 上市交易所 暂未上市

日 及上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每年开放一次。开放期

运作方式 契约型定期开放 开放频率 最短不少于5个工作

式、发起式 日、最长不超过10个工

作日。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

蓝烨 2021年08月08日 2013年07月30日

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值

低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持

有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监

会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本

其他（若有） 基金在履行适当程序后可以参照届时有效的法律法规或中国

证监会规定执行。本基金在《基金合同》生效满三年后继续

存续的，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一

日申购、赎回业务申请的确认以后），如基金资产净值低于5

000万元，《基金合同》终止，无需召开基金份额持有人大会

审议。

注：本基金不向个人投资者公开销售。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内

实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的投资品种，包

括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、

中期票据、短期融资券及超短期融资券、资产支持证券、次级

债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍

生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债

券。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于

基金资产的80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持

有人利益，在每次开放期开始前 1个月、开放期及开放期结束

后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，

本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例

不低于基金资产净值的5%，封闭期内，本基金不受上述5%的限

制，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金

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