公告日期：2022-06-14

山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2022年第一次基金分红公告

公告送出日期：2022年06月14日

1 公告基本信息

基金名称 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式

证券投资基金

基金简称 山西证券裕丰一年定开发起式

基金主代码 009567

基金合同生效日 2020年06月11日

基金管理人名称 山西证券股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
公告依据 有关规定、《山西证券裕丰一年定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》的有关
约定

收益分配基准日 2022年06月07日

基准日基金份额净值 1.0289

（单位:人民币元）

截止收 基准日基金可供分配
益分配 利润（单位:人民币元） 14,702,451.88
基准日
的相关 截止基准日按照基金

指标 合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额（单

位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基 0.20
金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三次分红，2022年第一
次分红

本基金每10份基金份额发放红利0.20元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年06月15日

除息日 2022年06月15日

现金红利发放日 2022年06月16日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基

金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构

将以2022年06月15日除息后的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于

2022年06月16日直接计入其基金账户，2022

年06月17日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128

号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1

号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的

规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投

资费用。

注：1.本次收益分配方案已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。
2."现金红利发放日"是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年06月16日划入销售机构账户。
3.红利再投资所确认的基金份额，持有期将自再投资确认日起记。
3 其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分……
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