公告日期：2024-07-19

上银中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:南京银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 009560

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 06 月 11 日

报告期末基金份额总额 15,497,958,319.08 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的
指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，
投资策略 投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份

券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率

（税后）*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、
混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银中债 1-3 年国开行债券指 上银中债 1-3 年国开行债券指
数 A 数 C

下属分级基金的交易代码 009560 021138

报告期末下属分级基金的份额 15,478,528,090.69 份 19,430,228.39 份

总额

注：本基金自 2024 年 3 月 28 日起增加 C 类基金份额。原有的基金份额全部自动转换为 A 类基金份
额，该类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）

主要财务指标 上银中债 1-3 年国开行债券指 上银中债 1-3 年国开行债券指
数 A ……
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