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发表于 2022-09-11 20:00:08 股吧网页版 发布于 中国
嘉实稳惠6个月持有期混合A2022年度中报-报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,国内外社会和经济形势复杂多变,黑天鹅事件频发,国内大城市新冠疫情爆发严重冲击经济生产生活活动,稳增长政策密集出台;海外通胀持续超预期,叠加俄乌冲突爆发,主要经济体美国和欧洲加息步伐不断加速。国内权益市场大幅调整后又有较快反弹,以新能源为代表的高景气行业波动剧烈,通胀受益的传统能源行业持续跑赢市场,顺周期行业继续回落。本基金在报告期内按照大类资产配置与行业、证券主体深度定价结合的模式,相对低配债券资产和中配可转债资产,超配股票资产。债券投资部分,保持较低久期,减持行权期限偏长的永续债与二级资本债,增持短久期城投;可转债整体减仓,围绕估值合理的周期类转债和景气度较好的新能源类偏股型转债;股票投资部分,在流动性宽裕与“双碳”长期逻辑支撑下,在均衡配置的大思路下适度往成长方向微调,增持了新能源车、光伏和海上风电中的具备定价能力的龙头公司,新增了估值调整合理且业务增长逻辑没有破坏的药物研发外包服务与食品饮料行业标的,周期类行业新增了相对底部的油运和受益于政策的汽车零部件,减持了部分煤化工和有色,降低了部分可选消费和金融类公司投资。
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