公告日期：2024-04-22

兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人： 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 4 月 22 日
兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 2024 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴全合丰三年持有混合
基金主代码 009556
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 28 日
报告期末基金份额总额 6,588,561,771.05 份
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过深入的基本面研
究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，力求实现资产净
值的长期稳健增值。
投资策略 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债
券投资策略以及其他品种的投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折
算）× 20%+中债综合（全价）指数收益率× 20%
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金。
本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交
易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场
波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市
场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
注： 1、本基金每份基金份额的最短持有期为 3 年。
2、若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决
定本基金是否暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -287,779,399.61
2.本期利润 -217,975,074.97
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0320
4.期末基金资产净值 3,793,179,124.42
5.期末基金份额净值 0.5757
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资
费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.87% 1.72% 1.63% 0.85% -6.50% 0.87%
过去六个月 -11.82% 1.38% -3.55% 0.77% -8.27% 0.61%
过去一年 -26.86% 1.20% -10.10% 0.75% -16.76% 0.45%
过去三年 -43.41% 1.48% -24.55% 0.88% -18.86% 0.60%
自基金合同
生效起至今
-42.43% 1.51% -20.20% 0.89% -22.23% 0.62%
3.……
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