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发表于 2021-10-26 09:42:29 股吧网页版
建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2021年度第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-26

建信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资
基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信中债 1-3 年农发行债券指数

基金主代码 009554

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,347,736,714.68 份

投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的
方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数
的有效跟踪。

在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.3%,将年化跟踪误差控制在 2%以内。如
因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述
范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步
扩大。

业绩比较基准 中债-1-3 年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款
利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于
股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化

的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标
的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

……
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