公告日期：2024-06-19

财通资管丰乾39个月定期开放

债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年06月19日

1 公告基本信息

基金名称 财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 财通资管丰乾39个月定开债券

基金主代码 009552

基金合同生效日 2020年08月24日

基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管丰乾39个月定期开放债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》、《财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金招募

说明书》等。

收益分配基准日 2024年06月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 财通资管丰乾39个月定开债券A 财通资管丰乾39个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 009552 009553

基准日下属分级基金份额净值 （单 1.0152 1.0139

截止基准日下属 位:元）

分级基金的相关

指标 基准日下属分级基金可供分配利润 121,066,029.17 203.48

（单位:元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.10 0.10

注：本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.10元人民币；本基金C类份额每10份基金份额发放红利0.10元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月20日

除息日 2024年06月20日

现金红利发放日 2024年06月24日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年06月20日除息后的

红利再投资相关事项的说明 基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知

各销售机构。 2024年06月24日起投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。