财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-21
财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023年03月31日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通资管丰乾39个月定开债券
基金主代码 009552
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020年08月24日
报告期末基金份额总额 3,340,023,445.37份
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争
为投资者提供长期稳定的投资回报。
投资策略 1、封闭期投资策略;2、开放期投资策略。
业绩比较基准 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期
起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+0.5%
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收
风险收益特征 益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
金。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 财通资管丰乾39个月定 财通资管丰乾39个月定
开债券A 开债券C
下属分级基金的交易代码 009552 009553
报告期末下属分级基金的份额总 3,340,020,909.03份 2,536.34份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
主要财务指标 财通资管丰乾39个月 财通资管丰乾39个月
定开债券A 定开债券C
1.本期已实现收益 26,819,919.80 18.47
2.本期利润 26,819,919.80 18.47
3.加权平均基金份额本期利润 0.0080 0.0073
4.期末基金资产净值 3,449,962,785.76 2,600.18
5.期末基金……
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