公告日期：2024-10-25

申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信安泰富利三年定期开放债券

基金主代码 009543

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 29 日

报告期末基金份额总额 7,976,964,094.88 份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余

投资目标 期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类

工具，追求稳定的高于业绩比较基准的回报。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在

开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到

期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并

投资策略

持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期

到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券

前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚

申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持

有至到期日。

中国人民银行公布的三年银行定期整存整取存款利率（税

业绩比较基准

后）+1.00%

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型

风险收益特征

及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安泰富利三年定期开放债券 安泰富利三年定期开放债券

A C

下属分级基金的交易代码 009543 009544

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