公告日期：2023-07-19

申万菱信安泰富利三年定期开放

债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年7月19日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基

金

基金简称 申万菱信安泰富利三年定期开放债券

基金主代码 009543

基金合同生效日 2020年7月29日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万

公告依据 菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金基

金合同》

收益分配基准日 2023年7月17日

基准日基金份额净值（单 -

截止收益分配基准日的 位：元）

相关指标 基准日基金可供分配利润

（单位：元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第一次分红。

下属分级基金的基金简称 安泰富利三年定期开放 安泰富利三年定期开放债

债券A 券C

下属分级基金的交易代码 009543 009544

基准日下属分级基金份额 1.0513 1.0374

截止基准日下属分级基 净值（单位：元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：元） 197,559,882.25 220.62

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5000 0.3500

1、申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“本基金管理人”。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月20日

除息日 2023年7月20日（场外）

现金红利发放日 2023年7月21日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金A类、C类份额全体基金份额

持有人。

红利再投资相关事项的说明 根据本基金基金合同的约定，本基金收益分配方式仅有现金分红。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基

金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

根据本基金基金……
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