公告日期：2022-12-13

申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证
券投资基金

基金简称 申万菱信安泰富利三年定期开放债券

基金主代码 009543

基金合同生效日 2020 年 7 月 29 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《申万菱信安泰富利三年定期开放债券
型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 12 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第一次分红。

下属分级基金的基金简称 安泰富利三年定期 安泰富利三年定期开
开放债券 A 放债券 C

下属分级基金的交易代码 009543 009544

基准日下属分级基金 1.0529 1.0420

份额净值（单位：元）

截止基准日下属分

基准日下属分级基金 203,626,645.45 247.40

级基金的相关指标

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.2000 0.2000

基金份额）

注：1、申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“本基金管理人”。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 14 日

除息日 2022 年 12 月 14 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 12 月 15 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类份额全
体基金份额持有人。

根据本基金基金合同的约定，本基金收益分配方式仅有现金
红利再投资相关事项的说明

分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包
括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

根据本基金基金合同的约定，本基金收益分配方式仅有现金分红，红利款将

于 2022 年 12 月 15 日自基金托管专户划出。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基

金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务

的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司
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