申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-10-27
申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十七日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 申万菱信安泰富利三年定期开放债券
基金主代码 009543
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 29 日
报告期末基金份额总额 3,850,280,605.38 份
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余
投资目标 期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类
工具,追求稳定的高于业绩比较基准的回报。
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在
开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到
期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并
投资策略
持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期
到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券
前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚
于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持
有至到期日。
中国人民银行公布的三年银行定期整存整取存款利率(税
业绩比较基准
后)+1.00%
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型
风险收益特征
及混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安泰富利三年定期开放债券 安泰富利三年定期开放债券
A C
下属分级基金的交易代码 009543 009544
报告期末下属分级基金的份
3,850,274,714.07 份 5,891.31 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
……
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