公告日期：2024-08-23

银华富利精选混合型证券投资基金基金产品资料概
要更新

编制日期：2024-07-24
送出日期：2024-08-23

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华富利精选混合 基金代码 009542

下属基金简称 银华富利精选混合A 下属基金代码 009542

下属基金简称 银华富利精选混合C 下属基金代码 014044

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效 2020-08-13
日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

焦巍 2020-08-13 1994-09-01

秦锋 2020-08-13 2011-02-16

注：《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金

资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人将终止基金合同，并按照基金合同约定程序

进行清算。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，精选符合中国经济发展方向、具备利
润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司，追求超越业绩比较基准
的投资回报，力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包括主板股票、中小板股票、创业板股
票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、地
方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转
换公司债券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持
证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存
单、现金、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%–95%（投资于港股通
标的股票占股票资产的比例不超过50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对经济基本面、宏观政
策、市场情绪、行业周期等因素进行定量与定性相结合的分析研究，对相关资产
类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。

业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*2……
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