公告日期：2024-06-28

银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2024-05-28
送出日期：2024-06-28

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华中债1-3年农发行债券 基金代码 009541

指数

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
司 公司

基金合同生效 2020-05-25
日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

赵旭东 2020-05-25 2011-07-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过抽样复制法选择合适的债券进行投资，以实
现对标的指数的有效跟踪。

投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券，为更好实现投资目标并践行
ESG投资理念，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的政策性金融债（包括绿色金融债券、扶贫专项金融债等符合国家政策的专项金
融债）、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产，不参与股票等权益类资产的投
资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，
其中投资于待偿期限为1年至3年（包含1年和3年）的标的指数成份券及备选成份
券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。

主要投资策略 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基
础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合，并根据本基金资产规模、日
常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，选择合适的债券构建
投资组合，以保证对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 95%×中债-1-3年农发行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，

高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较

基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

……
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