银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-20
银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华中债 1-3 年农发行债券指数
基金主代码 009541
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 25 日
报告期末基金份额总额 7,662,327,997.43 份
投资目标 本基金采用被动式指数化投资,通过抽样复制法选择合适的债券进行
投资,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制法,主要以标的指数的成份
券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合,并根
据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易
惯例等情况,选择合适的债券构建投资组合,以保证对标的指数的有
效跟踪。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低
于基金资产的 80%,其中投资于待偿期限为 1 年至 3 年(包含 1 年和
3 年)的标的指数成份券及备选成份券的比例不低于本基金非现金基
金资产的 80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%。
业绩比较基准 95%×中债-1-3 年农发行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率
(税后)
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和
混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽
样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表
的债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 28,182,358.02
2.本期利润 ……
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