公告日期：2022-07-27

银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金分红公告

银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2022 年 7 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资
基金

基金简称 银华中债 1-3 年农发行债券指数

基金主代码 009541

基金合同生效日 2020 年 5 月 25 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规以及《银华中债 1-3 年农发行债券
指数证券投资基金基金合同》、《银华中债
1-3 年农发行债券指数证券投资基金招募
说明书》

收益分配基准日 2022 年 7 月 15 日

基准日基金份额净值（单 1.0345

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 204,036,705.06

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.150

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第二次分红

注：《银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》未对银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 7 月 28 日

除息日 2022 年 7 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 7 月 29 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基

银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金分红公告

金份额净值(NAV)确定日：2022 年 7 月 28 日;

2)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2022 年 8 月 1 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者……
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