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发表于 2021-03-17 07:31:44 股吧网页版
银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-17

   银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金分红公告

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银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金

分红公告

公告送出日期: 2021 年 3 月 17 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资

基金

基金简称 银华中债 1-3 年农发行债券指数

基金主代码 009541

基金合同生效日 2020 年 5 月 25 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等法

律法规以及《银华中债 1-3 年农发行债券

指数证券投资基金基金合同》(以下简称

“《基金合同》 ” )、《银华中债 1-3 年农

发行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 3 月 9 日

截止收益分配基准

日的相关指标

基准日基金份额净值(单

位:人民币元)

1.0125

基准日基金可供分配利润

......
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