银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议
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公告日期:2021-02-26
银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投
资基金托管协议
修订记录
日 期 修改内容
根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》
2021 年 2 月 26 日
修改部分内容
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二○二一年二月
目 录
一、基金托管协议当事人...... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10
五、基金财产的保管...... 11
六、指令的发送、确认及执行...... 15
七、交易及清算交收安排...... 18
八、基金资产净值计算和会计核算...... 23
九、基金收益分配...... 29
十、基金信息披露...... 31
十一、基金费用...... 33
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