公告日期：2021-07-21

兴业睿进混合型证券投资基金

2021年第2季度报告

2021年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2021年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业睿进混合

基金主代码 009539

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年07月27日

报告期末基金份额总额 984,090,445.15份

本基金在控制风险的前提下，通过对企业基本面进
投资目标 行系统及深入的研究，持续挖掘具有长期发展潜力
和估值优势的上市公司，力争实现基金资产的长期
稳定增值。

本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态
投资策略 调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散
风险，力求获取超额收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率
*40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业睿进混合A 兴业睿进混合C

下属分级基金的交易代码 009539 009540

报告期末下属分级基金的份额总 950,298,477.76份 33,791,967.39份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
兴业睿进混合A 兴业睿进混合C

1.本期已实现收益 61,213,441.93 2,045,792.32

2.本期利润 166,462,121.74 5,617,466.64

3.加权平均基金份额本期利润 0.1593 0.1559

4.期末基金资产净值 1,236,346,267.67 43,761,205.56

5.期末基金份额净值 1.3010 ……
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