南方升元中短期利率债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2023-02-23
南方升元中短期利率债债券型证券投资基金分红公告
南方升元中短期利率债债券型证券
投资基金分红公告
公告送出日期:2023 年 2 月 23 日
南方升元中短期利率债债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息
基金名称 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金
基金简称 南方升元中短期利率债债券
基金主代码 009534
基金合同生效日 2020 年 6 月 16 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《南方升元中短期利率债债券型证券投资基
金基金合同》
收益分配基准日 2023 年 2 月 16 日
基准日基金份额净值 -
(单位:人民币元)
基准日基金可供分配
截止收益分配基准日 利润(单位:人民币 266,078,140.60
的相关指标 元)
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例 -
计算的应分配金额
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 南方升元中短期利率 南方升元中短期利率
债债券 A 债债券 C
下属分级基金的交易代码 009534 009535
基准日下属分级基金
份额净值(单位:人 1.0613 1.0795
民币元)
基准日下属分级基金
截止基准日下属分级 可供分配利润(单位: 263,432,756.60 2,645,384.00
基金的相关指标 人民币元)
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例 - -
计算的应分配金额
(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.4000 0.4000
基金份额)
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 2 月 27 日
除息日 2023 年 2 月 27 日
现金红利发放日 2023 年 2 月 28 日
南方升元中短期利率债债券型证券投资基金分红公告
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。
……
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