南方升元中短期利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2022-04-21
南方升元中短期利率债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022 年 3 月 31 日
送出日期:2022 年 4 月 21 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方升元中短期利 基金代码 009534
率债债券 A
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份
有限公司 有限公司
基金合同生效日 2020 年 6 月 16 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2021 年 8 月 27 日
基金经理 王景明 金经理的日期
证券从业日期 2014 年 7 月 7 日
南方升元中短期利率债债券型证券投资基金由南方理财 14 天债券
型证券投资基金转型而来,上述基金转型于 2020 年 6 月 16 日正
式实施,自基金转型实施之日起,《南方理财 14 天债券型证券投
资基金基金合同》失效且《南方升元中短期利率债债券型证券投
其他 资基金基金合同》同时生效,南方理财 14 天债券型证券投资基金
正式变更为南方升元中短期利率债债券型证券投资基金。
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人
应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,
基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方升元中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性银行金融债
券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及经中国
投资范围 证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规
定。本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债
券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%,其中投资于中短期利率债资产的比例不低于非现金基金资产的
80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不超过三年的国债、央行票
……
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