公告日期：2024-06-19

太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年6月19日

1. 公告基本信息

基金名称 太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 太平恒泽63个月定开

基金主代码 009533

基金合同生效日 2020年8月7日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信

公告依据 息披露管理办法》等法律法 规 ，以 及《太 平 恒泽63个月

定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《太平恒泽

63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

相关法律文件。

收益分配基准日 2024年6月12日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0613

截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 490,720,510.56

标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算……
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