公告日期：2023-12-22

太平恒泽63个月定期开放债券型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月22日

1. 公告基本信息

基金名称 太平恒泽63个月定期开放债券型证

券投资基金

基金简称 太平恒泽63个月定开

基金主代码 009533

基金合同生效日 2020年8月7日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资 基金

法 》、《公 开募集证券投资基金运作

管 理 办 法 》、《公 开募集证券投资基

金信息披露管理办法》 等法律法规，

公告依据 以及 《太 平恒 泽 63个 月 定 期 开 放 债

券型证券投资基金基金合同》、《太

平 恒 泽 63个 月定期 开 放 债券型证券

投资基金招募说明书》等相关法律文

件。

收益分配基准日 2023年12月15日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0517

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 413,722,624.60

的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位： 人民币元） 41,372,262.46

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（2）每一基金份额享有同等分配权；

（3）根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最 多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，上述“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额” 为按照基金合同约定该次……
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