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发表于 2023-04-20 09:03:15 股吧网页版
太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20


太平恒泽 63 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 4 月 19 日
送出日期:2023 年 4 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 太平恒泽 63 个月定开 基金代码 009533

基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 8 月 7 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 63 个月开放

开始担任本基金基金经 2020 年 8 月 7 日

基金经理 吴超 理的日期

证券从业日期 2013 年 4 月 30 日

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工
作日出现前述情形的,基金管理人应当 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决
其他 方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并 6 个月内召集基金
份额持有人大会进行表决。

在本基金暂停运作期间,基金管理人可以与基金托管人协商一致的前提下,根据基金
合同的约定进行基金财产清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。

法律法规、监管机构另有规定或《基金合同》另有约定时,从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基
金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金主要投资于债券(包括国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府机构债、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协
议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允
投资范围 许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可
转换债券、可交换债券。

本基金所投信用债评级需在 AA+ (含)以上的信用债,信用评级依照国内依法成立并拥
有证券评级资质的评级机构出具的主体信用评级。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,应开放期
流动性需要,为保护基金份额持有人利益,本基金开放期开始前 3 个月、开放期以及开

放期结束后的 3 个月内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本
基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不
受上述 5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以……
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