公告日期：2022-12-16

太平基金管理有限公司

关于太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022年12月16日

1 公告基本信息

基金名称 太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 太平恒泽63个月定开

基金主代码 009533

基金合同生效日 2020年8月7日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基金运

作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法

公告依据 律法规，以及《太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金

合同》、《太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明

书》等相关法律文件。

收益分配基准日 2022年12月7日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第4次分红

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0274

元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位：人 219,360,950.36

配基准日的 民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 21,936,095.04

民币元 ）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.15

注：

（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（2）每一基金份额享有同等分配权；

（3）根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数
最多为12次， 每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，
上述“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额” 为按照基金合同约定该次可供
分配利润的最低分配金额。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月19日

除息日 2022年12月19日

现金红利发放日 2022年12月20日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2022年12月19日的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于2022年12月20日对

红利再投资的基金份额进行确认。 2022年12月21日起，投资者可以查询、赎

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。