公告日期：2022-04-20

太平基金管理有限公司
太平恒泽 63 个月定期开放债券型
证券投资基金招募说明书（更新）

（2022 年第 1 号）

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二二年四月

目录

第一部分 绪言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人 ......7
第四部分 基金托管人 ......14
第五部分 相关服务机构 ......17
第六部分 基金的封闭期与开放期 ......19
第七部分 基金的募集 ......21
第八部分 基金合同的生效 ......22
第九部分 基金份额的申购和赎回 ......23
第十部分 基金的投资 ......34
第十一部分 基金的业绩 ......42
第十二部分 基金的财产 ......44
第十三部分 基金资产估值 ......45
第十四部分 基金的收益与分配 ......50
第十五部分 基金的费用与税收 ......52
第十六部分 基金的会计与审计 ......54
第十七部分 基金的信息披露 ......55
第十八部分 侧袋机制 ......61
第十九部分 风险揭示 ......64
第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算......68
第二十一部分 基金合同的内容摘要......70
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要......91
第二十三部分 基金份额持有人服务......104
第二十四部分 其他应披露事项 ......106
第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式......108
第二十六部分 备查文件 ......109

重要提示

太平恒泽 63 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会
2020 年 4 月 21 日证监许可[2020]791 号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为采用摊余成本法的定期开放债券型基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。基金采用买入并持有到期策略可能损失一定的交易收益。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，本基金可以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“第十八部分 侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间， 基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本招募说明书所载内容截止日为 2022 年 3 月 26 日，有关财务数据和净值表现截止日为
2021 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集……
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