公告日期：2021-06-22

太平基金管理有限公司关于太平恒泽
63个月定期开放债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2021年6月22日

1 公告基本信息

基金名称 太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 太平恒泽63个月定开

基金主代码 009533

基金合同生效日 2020年8月7日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法

公告依据 律法规，以及《太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金

合同》、《太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明

书》等相关法律文件。

收益分配基准日 2021年6月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0290

元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位：人 232,278,514.78

配基准日的 民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 23,227,851.48

民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.10

注：

（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（2）每一基金份额享有同等分配权；

（3）根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3
个月可不进行收益分配。 上述“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额” 为按照基
金合同约定该次可供分配利润的最低分配金额。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月23日

除息日 2021年6月23日

现金红利发放日 2021年6月24日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2021年6月23日的基金份额净值为

红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2021年6月24日对红利

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