九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-12-21
九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021-12-21
1、公告基本信息
基金名称 九泰锐和 18 个月定期开放混合型
证券投资基金
基金简称 九泰锐和 18 个月定开混合
基金主代码 009531
基金合同生效日 2020 年 12 月 3 日
基金管理人名称 九泰基金管理有限公司
基金托管人名称 广发证券股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《九泰锐和 18 个月
定期开放混合型证券投资基金基
公告依据
金合同》和《九泰锐和 18 个月定
期开放混合型证券投资基金招募
说明书》等
收益分配基准日 2021 年 12 月 15 日
截止收益 基准日基金份额净值(单
1.1806
分配基准 位:人民币元)
日的相关 基准日基金可供分配利润
13,280,178.41
指标 (单位:人民币元)
本次分红方案(单位:人民币元/10 份
0.58
基金份额)
有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次分红
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 12 月 23 日
除息日 2021 年 12 月 23 日
现金红利发放日 2021 年 12 月 27 日
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
分红对象
的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者,其红利再投
资所转换的基金份额将以 2021年 12月 23日
的基金份额净值为计算基准确定,于 2021 年
红利再投资相关事项的说明
12 月 24 日计入其基金账户并开始计算持有
期,投资者可自 2021 年 12 月 27 日起查询、
赎回。
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金
税收相关事项的说明
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
本基金本次收益分配免收收益分配手续费。
费用相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利再投
资所得的基金份额免收申购费用
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日后(含权益登记日)申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红……
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