公告日期：2021-12-21

九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2021-12-21

1、公告基本信息

基金名称 九泰锐和 18 个月定期开放混合型
证券投资基金

基金简称 九泰锐和 18 个月定开混合

基金主代码 009531

基金合同生效日 2020 年 12 月 3 日

基金管理人名称 九泰基金管理有限公司

基金托管人名称 广发证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《九泰锐和 18 个月
定期开放混合型证券投资基金基
公告依据

金合同》和《九泰锐和 18 个月定
期开放混合型证券投资基金招募
说明书》等

收益分配基准日 2021 年 12 月 15 日

截止收益 基准日基金份额净值（单

1.1806

分配基准 位：人民币元）
日的相关 基准日基金可供分配利润

13,280,178.41

指标 （单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 份

0.58

基金份额）

有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 23 日

除息日 2021 年 12 月 23 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 27 日

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
分红对象

的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利再投
资所转换的基金份额将以 2021年 12月 23日
的基金份额净值为计算基准确定，于 2021 年
红利再投资相关事项的说明

12 月 24 日计入其基金账户并开始计算持有
期，投资者可自 2021 年 12 月 27 日起查询、
赎回。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明

向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

本基金本次收益分配免收收益分配手续费。
费用相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利再投
资所得的基金份额免收申购费用

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日后（含权益登记日）申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。