公告日期：2024-12-18

国联中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

2024 年第二次分红公告

公告送出日期：2024 年 12 月 18 日

1．公告基本信息

基金名称 国联中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 国联中债 1-5 年国开行

基金主代码 009529

基金合同生效日 2020 年 06 月 11 日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《国联中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基
公告依据

金合同》、《国联中债 1-5 年国开行债券指数证券
投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 12 月 13 日

有关年度分红次数的说

本次分红为 2024 年第二次分红

明

下属基金份额类别的基 国联中债 1-5 年 国联中债 1-5 年 国联中债 1-5 年
金简称 国开行 A 国开行 B 国开行 C

下属基金份额类别的交

009529 020215 009530

易代码

基准日下属基金

份额类别份额净

1.1028 1.1020 1.0983

值（单位：人民

截止 币元）

基准 基准日下属基金
日下 份额类别可供分

359,608,133.70 71,342,117.81 2,673,200.52
属基 配利润（单位：
金份 人民币元）
额类 截止基准日按照
别的 基金合同约定的
相关 分红比例计算的

指标 下属基金份额类 - - -

别应分配金额

（单位：人民币

元）

本次下属基金份额类

别分红方案

0.35 0.35 0.35

（单位：元/10 份基金

份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 18 日

除息日 2024 年 12 月 18 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 19 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年
12 月 18 日的基金份额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
红利再投资相关

2024 年 12 月 19 日直接计入其基金账户，2024 年 12 月
事项的说明

20 日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 12
月 19 日自基金托管账户划出。

税收相关事项的 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
说明 免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金
说明

……
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