公告日期：2023-06-09

中融中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

中融中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2023年06月01日
送出日期：2023年06月09日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融中债1-5年国开行 基金代码 009529

下属基金简称 中融中债1-5年国开行A 下属基金代码 009529

基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年06月11日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

朱柏蓉 2020年07月06日 2013年07月22日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，
追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

标的指数：中债1-5年国开行债券指数。本基金主要投资于标的指数成份券及备选
成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。

本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资范围 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其
中投资于标的指数中待偿期为1-5 年的成份券和备选成份券的比例不低于本基金
非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基
金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当
程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略。

业绩比较基准 中债1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高
风险收益特征 于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的
债券市场相似的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

中融中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
……
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