公告日期：2021-07-21

中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金

2021年第2季度报告

2021年06月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2021年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融中债1-5年国开行

基金主代码 009529

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年06月11日

报告期末基金份额总额 4,692,680,357.13份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前
投资目标 获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及
跟踪误差的最小化。

投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略。

业绩比较基准 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期
存款利率（税后）×5%

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于
风险收益特征 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本
基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数
所代表的的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中融中债1-5年国开行A 中融中债1-5年国开行C

下属分级基金的交易代码 009529 009530

报告期末下属分级基金的份额总 4,692,555,913.71份 124,443.42份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
主要财务指标 中融中债1-5年国开行 中融中债1-5年国开行
A C

1.本期已实现收益 55,563,981.21 1,914.93

2.本期利润 66,432,895.82 2,204.94

3.加权平均基金份额本期利润 0.0112 0.0106

4.期末基金资产净值 ……
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