公告日期:2021-03-30
中融中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金
更新招募说明书
(2021 年第 1 号)
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
重要提示
中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会2020年4月21日证监许可〔2020〕770号文注册。本基金基金合同已于2020年6月11日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
本招募说明书是对原《中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为中债-1-5年国开行债券指数。
(1)指数介绍
中文名称:中债-1-5年国开行债券指数
英文名称:ChinaBond 1-5 Year CDB Bond Index
财富指数编码:CBA08301
(2)样本选取方法
i. 债券种类:政策性银行债,包含扶贫专项债;不包含二级资本债、次级债 ii. 发行人:国家开发银行
iii. 上市地点:全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
iv. 托管余额/发行量:无限制
v. 债券剩余期限:0.5年-5年(包含0.5年和5年)
vi. 债券币......
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