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公告日期：2020-07-11
建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 7 月 11 日
1.公告基本信息
基金名称
建信中债湖北省地方政府债指数发起式
证券投资基金
基金简称 建信中债湖北省地方政府债指数
基金主代码 009528
基金合同生效日 2020 年 6 月 15 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《建信中债湖北省地方政府债指数发起
式证券投资基金基金合同》、《建信中债湖
北省地方政府债指数发起式证券投资基
金招募说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日 2020 年 7 月 6 日
有关年度分红次数的说明
本次分红为本基金第一次分红，2020 年
度的第一次分红
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日基金份额净值（单位：
人民币元 ）
1.0013
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
9,642,349.75
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元）
964,234.98
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.012
注： （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同
生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 7 月 13 日
除息日 2020 年 7 月 13 日
1
现金红利发放日 2020 年 7 月 14 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
2020 年 7 月 14 日直接计入其基金账户，2020 年 7 月 15 日
起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
