公告日期：2022-01-25

建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2022 年 1 月 25 日

1.公告基本信息

基金名称 建信中债湖北省地方政府债指数发起式
证券投资基金

基金简称 建信中债湖北省政府债指数

基金主代码 009528

基金合同生效日 2020 年 6 月 15 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《建信中债湖北省地方政府债指数发起
公告依据 式证券投资基金基金合同》、《建信中债湖
北省地方政府债指数发起式证券投资基
金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2022 年 1 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度的第一次分
红

基准日基金份额净值（单位： 1.0419

人民币元 ）

截止基准日下 基准日基金可供分配利润 29,910,913.57
属分级基金的 （单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约 2,991,091.36

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.228

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最

多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同

生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择

现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金

默认的收益分配方式是现金分红；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 25 日

除息日 2022 年 1 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
明 2022 年 1 月 26 日直接计入其基金账户，2022 年 1 月 27 日
起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方

式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，

本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功

变更的分红方式为准。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。