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发表于 2022-01-25 09:05:21 股吧网页版
建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-25


建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2022 年 1 月 25 日

1.公告基本信息

基金名称 建信中债湖北省地方政府债指数发起式
证券投资基金

基金简称 建信中债湖北省政府债指数

基金主代码 009528

基金合同生效日 2020 年 6 月 15 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《建信中债湖北省地方政府债指数发起
公告依据 式证券投资基金基金合同》、《建信中债湖
北省地方政府债指数发起式证券投资基
金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2022 年 1 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度的第一次分


基准日基金份额净值(单位: 1.0419

人民币元 )

截止基准日下 基准日基金可供分配利润 29,910,913.57
属分级基金的 (单位:人民币元)

相关指标 截止基准日按照基金合同约 2,991,091.36

定的分红比例计算的应分配

金额(单位:人民币元)

本次基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.228

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最

多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若基金合同

生效不满 3 个月可不进行收益分配;

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择

现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金

默认的收益分配方式是现金分红;

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 25 日

除息日 2022 年 1 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
明 2022 年 1 月 26 日直接计入其基金账户,2022 年 1 月 27 日
起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方

式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式,

本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功

变更的分红方式为准。……
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