公告日期：2020-12-08

　　 宝盈聚福 39 个月定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告
第 1 页 共 2 页
宝盈聚福 39 个月定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告
公告送出日期： 2020 年 12 月 8 日
1. 公告基本信息
基金名称 宝盈聚福 39 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 宝盈聚福 39 个月定开债
基金主代码 009523
基金合同生效日 2020 年 8 月 28 日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《宝盈聚福 39 个月定期开放债券型证券投资基
金基金合同》
收益分配基准日 2020 年 12 月 1 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 宝盈聚福 39 个月定开
债 A
宝盈聚福 39 个月定开
债 C
下属分级基金的交易代码 009523 009524
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级
基金份额净值（单
位：人民币元）
1.0076 1.0070
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位：人民币
元）
43,946,721.23 131.65
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
0.0500 0.0500
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 12 月 9 日
除息日 2020 年 12 月 9 日
现金红利发放日 2020 年 12 月 10 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2020 年 12 月 9
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
登记机构将于 2020 年 12月 10 日对红利再投资的基金份额进
行确认并通知各销售机构， 2020 年 12 月 11 日起投资者可以
通过销售机构查询、赎回。

宝盈聚福 39 个月定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告
第 2 页 共 2 页
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注： （1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 12 月 10 日自基金托管账户划出。
（2......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。