公告日期：2020-07-23

　　宝盈聚福 39 个月定期开放债券型证券投资基金
基金份额发售公告
重要提示
1、 宝盈聚福 39 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
经 2020 年 4 月 21 日中国证券监督管理委员会证监许可〔 2020〕 766 号准予募集
注册。 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益
做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基
金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
2、本基金为债券型证券投资基金，运作方式为契约型、 定期开放式。
3、本基金 A 类基金份额的基金代码为： 009523；本基金 C 类基金份额的基
金代码为： 009524。
4、本基金的基金管理人和登记机构为宝盈基金管理有限公司（以下简称“本
公司”），基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“中国邮政
储蓄银行” ）。
5、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人
投资者、机构投资者、 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
6、 本基金的销售机构包括直销机构和其他销售机构等，基金管理人可根据
情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。
7、 本基金募集期为 2020 年 7 月 27 日至 2020 年 10 月 26 日（具体办理业务
时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询），通过基金管理人
指定的销售机构公开发售。基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间，但
最长不超过法定募集期；同时也可根据认购和市场情况提前结束发售，如发生此
种情况，基金管理人将会另行公告。另外，如遇突发事件，以上基金募集期的安
排也可以适当调整。
8、 本基金的募集规模上限为 80 亿元（即确认的有效认购金额，不含募集期
利息）。 自募集首日起至 T 日（含首日），若募集总规模接近、达到或超过 80 亿
2
元，本公司有权于 T 1 日刊登公告提前结束本次募集，自 T 1 日起（含该日）
不再接受认购申请。
在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后累计有效认购申请金
额（不含募集期利息）超过募集规模上限， 基金管理人将采取末日比例确认的方
式实现规模的有效控制。 当发生末日比例确认时， 本公司将及时公告比例确认情
况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的
利息等损失由投资者自行承担。
末日比例申请确认比例的计算方法如下：
末日认购申请确认比例＝（80 亿元－末日之前有效认购申请金额总额） /
末日有效认购申请金额总额
末日投资者认购申请确认金额=末日提交的有效认购申请金额×末日认购申
请确认比例
当发生部分确认时，末日投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对
应的费率......
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