公告日期：2023-08-21

宝盈聚福39个月定期开放债券型证券

投资基金第十二次分红公告

公告送出日期：2023年8月21日

1. 公告基本信息

基金名称 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 宝盈聚福39个月定开债

基金主代码 009523

基金合同生效日 2020年8月28日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈聚福39个

月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年8月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 宝盈聚福39个月定开债A 宝盈聚福39个月定开债C

下属分级基金的交易代码 009523 009524

基准日下属分级基金

份额净 值（单 位 ：人 民 1.0364 1.0286

截止基准日下属分级基金的 币元）

相关指标 基准日下属分级基金

可供分配利润（单位： 210,395,973.07 543.35

人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10份基金份 0.1200 0.1200

额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月22日

除息日 2023年8月22日

现金红利发放日 2023年8月23日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年8月22日的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2023年8月23日对红

利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2023年8月24日起投资者

可以通过销售机构查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费……
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