公告日期：2023-06-08

宝盈聚福 39 个月定期开放债券型证券投资基金第十一次分红公告

宝盈聚福 39 个月定期开放债券型证券投资基金第十一次分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 8 日

1. 公告基本信息

基金名称 宝盈聚福 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 宝盈聚福 39 个月定开债

基金主代码 009523

基金合同生效日 2020 年 8 月 28 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈
聚福 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 6 月 1 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 宝盈聚福39个月定开债A 宝盈聚福 39个月定开债C

下属分级基金的交易代码 009523 009524

基准日下属分级

基金份额净值（单 1.0298 1.0226

截止基准日下属分级基 位：人民币元）

金的相关指标 基准日下属分级

基金可供分配利 172,432,419.73 429.13

润（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.0200 0.0200

基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 9 日

除息日 2023 年 6 月 9 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 12 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 6 月 9

日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册

红利再投资相关事项的说明 登记机构将于 2023 年 6 月 12 日对红利再投资的基金份额进

行确认并通知各销售机构，2023 年 6 月 13 日起投资者可以

通过销售机构查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开

放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

宝盈聚福 39 个月定期开放债券型证券投资基金第十一次分红公告

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2023 年 6 月 ……
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