公告日期：2021-10-27

宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资
基金 2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈聚福 39 个月定开债

基金主代码 009523

契约型、定期开放式

本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放
运作交替循环的方式。自基金合同生效日起（包括基金
合同生效日）或者每一个开放期结束之日次日起（包括
该日）39 个月的期间内，本基金采取封闭运作模式。本
基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起至 39 个月
后的对应日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之
日次日起（包括该日）至 39 个月后的对应日的期间，
以此类推。如该对应日不存在对应日期或为非工作日，
则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购、赎
回及转换等业务，也不上市交易。

每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的
基金运作方式 期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（包括该
日）五至二十个工作日，具体期间由基金管理人在封闭
期结束前公告说明，但在开放期内，基金管理人有权缩
短或延长开放期时间并公告，但开放期最短不得低于五
个工作日、最长不可超过二十个工作日。开放期内，本
基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、
赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一
个封闭期。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情
形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购
与赎回等业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回
……
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