公告日期：2024-04-30

中欧鼎利债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 04 月 29 日
送出日期：2024 年 04 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧鼎利债券 基金代码 166010

下属基金简称 中欧鼎利债券 A 下属基金交易代码 166010

下属基金简称 中欧鼎利债券 C 下属基金交易代码 009520

下属基金简称 中欧鼎利债券 E 下属基金交易代码 009519

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 9 月 18 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2024 年 1 月 16 日

张跃鹏 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 1 月 1 日

开始担任本基金基 2024 年 1 月 16 日

基金经理 苏佳 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 8 月 1 日

开始担任本基金基 2024 年 4 月 26 日

赵宇澄 金经理的日期

证券从业日期 2018 年 7 月 9 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
其他 净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日
出现上述情形的，本基金将根据基金合同第十八部分的约定进行基金财产清算并终止，
而无须召开基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的长期回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包

括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、
金融债、次级债、企业债、公司债、地方政府债券、中期票据、短期融资券、可转债、
可分离交易可转债、可交换债券、同业存单、债券回购、货币市场工具、权证、资产支
持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
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