公告日期：2024-04-20

中欧鼎利债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧鼎利债券

基金主代码 166010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 18 日

报告期末基金份额总额 771,122,327.57 份

投资目标 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的长期回
报。

投资策略 本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在记分
卡体系中设定影响证券市场前景的相关方面，包括宏观
经济趋势、利率走势、证券市场收益率、市场情绪等四
个方面。本基金定期对上述四个方面进行评估和评分，
评估结果分为非常正面、正面、中性、负面、非常负面
等并有量化评分相对应。

本基金加总上述四个方面的量化评分即可得到资产配置
加总评分并据此调整大类资产的配置比例。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×15%+中证可转换债券指数×25%+
中债综合财富指数收益率×60%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险
品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混
合型基金和股票型基金。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧鼎利债券 A 中欧鼎利债券 C 中欧鼎利债券 E

下属分级基金的交易代码 166010 009520 009519

报告期末下属分级基金的份额总额 763,564,304.46 份 7,422,774.29 份 135,248.82 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 ……
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