中欧鼎利债券型证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-27
中欧鼎利债券型证券投资基金2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧鼎利债券
基金主代码 166010
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017年09月18日
报告期末基金份额总额 638,718,571.13份
投资目标 在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长
期回报。
本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在
记分卡体系中设定影响证券市场前景的相关方面,
包括宏观经济趋势、利率走势、证券市场收益率、
投资策略 市场情绪等四个方面。本基金定期对上述四个方面
进行评估和评分,评估结果分为非常正面、正面、
中性、负面、非常负面等并有量化评分相对应。
本基金加总上述四个方面的量化评分即可得到资产
配置加总评分并据此调整大类资产的配置比例。
业绩比较基准 中证800指数收益率×15%+中证可转换债券指数×2
5%+中债综合财富指数收益率×60%
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低
风险收益特征 风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧鼎利债券A 中欧鼎利债券E 中欧鼎利债券C
下属分级基金的交易代码 166010 009519 009520
报告期末下属分级基金的份额总 595,361,706.6 27,544,238.84 15,812,625.64
额 5份 份 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
中欧鼎利债券A 中欧鼎利债券E 中欧鼎利债券C
1.本期已实现收益 36,503,574……
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