公告日期：2023-10-09

人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年10月09日

1 公告基本信息

基金名称 人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 人保福欣3个月定开债券

基金主代码 009517

基金合同生效日 2021年12月24日

基金管理人名称 中国人保资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《人保福欣3个月定期开放债券型证

公告依据 券投资基金基金合同》《人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明

书》等。

收益分配基准日 2023年09月22日

有关年度分红次数的说明 本次为人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 人保福欣3个月定开债券A 人保福欣3个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 009517 009518

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0475 1.0457

截止基准日下 位:人民币元）

属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配利润

相关指标 （单位:人民币元） 129,658,788.59 484.57

本次下属分级基金分红方 案（单位:元/10 份基金份 0.416 0.416

额）

注:(1)根据本基金的基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可

以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可

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