公告日期：2022-08-09

人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年08月08日
送出日期：2022年08月09日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 人保福欣3个月定开债券 基金代码 009517

基金简称A 人保福欣3个月定开债券A 基金代码A 009517

基金简称C 人保福欣3个月定开债券C 基金代码C 009518

基金管理人 中国人保资产管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年12月24日 上市交易所 暂未上市

及上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每3个月开放一次；开放期为1-15
个工作日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

朱锐 2021年12月24日 2014年07月30日

程同朦 2022年07月07日 2010年11月15日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，
并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债)、
资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业
存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每
次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资
不受上述比例限制；在开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年
以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上
述5%的限制，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政
策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋
主要投资 势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方
策略 法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收
益类证券之间的配置比例。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基
金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动
……
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