公告日期：2020-10-31

中欧真益稳健一年持有期混合型

证券投资基金

托管协议（修订）

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释......4

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查......12

四、 基金财产保管......13

五、 指令的发送、确认和执行......16

六、 交易及清算交收安排......19

七、 基金资产净值计算和会计核算......24

八、 基金收益分配......28

九、 信息披露......28

十、 托管费用......30

十一、 基金份额持有人名册的保管......30

十二、 基金有关文件和档案的保存......31

十三、 基金管理人和基金托管人的更换......31

十四、 禁止行为......33

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......34

十六、 违约责任......36

十七、 适用法律及争议解决方式......37

十八、 基金托管协议......
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